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상장기업 분석

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LG유플러스, 2020년 2분기 실적발표 리뷰 지난 8월 7일 LG유플러스는 영업이익이 전년동기대비 59.2% 증가한 수치로 실적을 발표했다. 2분기 실적발표 자료와 1분기 분기보고서를 보면서 LG유플러스이 투자 매력을 살펴보자. 요약손익계산서(연결) 상반기 기준 서비스 부문의 수익은 LG헬로비전을 제외한 연결 기준으로 4.5% 증가했고, LG헬로비전을 포함하면 14.7% 증가했다. 2분기 기준으로는 서비스 수익이 전년동기대비 14.2% 증가한반면, 단말수익이 전년동기대비 -20.4% 감소했다. 단말수익의 감소는 코로나 영향이 있었던 것으로 추정되는데, 코로나 우려는 여전히 지속되고 있기 때문에 추이를 좀 지켜볼 필요가 있다. 무선서비스 부문 수익 2020년 2분기 기준 무선서비스 수익은 전년동기대비 3.7% 증가한 1조 4,246억원(LG헬로비전 ..
에이치엘사이언스, 2분기 실적 리뷰 품목별 매출 실적 새싹보리착즙분말 전반기 243억원 → 당반기 310억원 석류농축액류 전반기 229억원 → 당반기 117억원 기타 전반기 17억원 → 당반기 93억원 다이어트제품류 전반기 31억원 → 당반기 85억원 장건강제품류 전반기 40억원 → 당반기 77억원 밀크씨슬류 전반기 56억원 →당반기 51억원 포괄손익계산서 판관비가 전기 212억원 → 당기 239억원으로 증가하면서 영업이익이 74억원 → 50억원으로 감소 판관비 상세 내용 지급수수료 전분기 145억원 → 164억원 광고선전비 47억원 → 56억원 생산 현황 액상 제형(액상형 기능성 석류제품 및 액상형 건강지향식품)의 품목들은 많은 부분을 동사 공장에서 제조한다. 캡슐 등 기타 제형의 품목들은 외주업체 위탁생산 또는 OEM을 통해서 제조한다..
2천달러 깨진 금 가격, 지금 금에 투자해도될까? 고공행진을 하던 금 가격이 2천달러선을 깨고 내려왔다. 단기 조정일까? 아니면 하락세 전환일까? 물가연동국채와 금 최근의 조정은 실질금리 상승때문이라는 분석이 있다. 통상 금 가격은 실질금리와 역의 상관성을 보인다. 미국 의회의 추가 부양책 협상 재개 시점이 예상보다 지연되었고, 이는 실질금리 상승 요인으로 작용했다. 미국의 10년 만기 물가연동국채 금리가 올해 초 0.15%에서 8월 6일 -1.08%까지 하락했다가 8월 11일에는 -0.99%까지 반등했다. 국채 금리가 반등했다는 것은 국채가격이 하락했다는 의미다. 아래 차트를 보면 최근 국채가격이 하락했다는 것을 알 수 있다. 미국 경제지표 또 미국의 양호한 경제지표도 금 가격 하락 요인으로 작용했다. 7월 미국 비농업부문 고용자수는 전월 대비 146..
SK텔레콤, 2분기 실적 리뷰 8월 6일 어제! SK텔레콤의 2020년 2분기 실적이 발표되었죠. 매출과 이익 모두 컨센보다 잘 나온 듯 합니다. 주가도 코로나 이후 20만원 선에서 바닥을 다지고, 현재 22만원 위에서 움직이고 있네요. 그럼 2분기 실적 리뷰와 함께 향후 SK텔레콤의 주가가 더 올라갈 수 있을지 한번 살펴보겠습니다. 위의 실적 데이터에서 영업이익이 전년동기대비 11.4% 증가, 순이익이 전년동기대비 66.8% 증가(SK하이닉스 지분법이익 반영)한 것을 볼 수 있다. 우리는 마냥 이익이 많이 증가했네! 투자해볼까? 비중 늘려볼까?라고 단순히 판단해서 투자하면 안된다. 이 숫자가 왜 이렇게 증가했는지를 먼저 파악해야 한다. 이제 아래 그래프를 보자. 티브로드(케이블TV) 합병 효과에 따라 유료방송 가입자도 840만명으로..
도화엔지니어링, 실적 변동성이 높은 것이 단점 2분기 실적 리뷰 1분기에 어닝 서프라이즈를 기록했던 반면, 2분기는 어닝 쇼크 수준! 세밀하게 파헤쳐보자. 반기기준 영업수익 전반기 2,562억원 → 당반기 2,676억원, 114억원 증가 영업이익 전반기 137억원 → 당반기 106억원, 31억원 감소 순이익 전반기 113억원 → 당반기 106억원, 7억원 감소 분기기준 영업수익 전분기 1,538억원 → 당분기 1,352억원, 186억원 감소 영업이익 전분기 109억원 → 당분기 39억원, 70억원 감소 순이익 전분기 86억원 → 당분기 28억원, 58억원 감소 영업수익 내역 반기 기준으로 용역수익의 감소보다 건설수익의 증가분이 더 크면서 전체 수익도 증가했다. 영업수익 2,562억원 → 2,676억원, 114억원 증가 용역수익 1,889억원 → 1,..
2020년 IPO 대어 'SK바이오팜'을 낚자! SK바이오팜의 상장 일정이 나왔다! 글로벌로 자금은 풍부하니 올해 공모시장은 대박날 거 같고 올해 첫 대어! SK바이오팜을 파헤쳐보자! 우리는 이 회사를 얼마에 사는걸까? 공모가 밴드는 36,000~49,000원으로 기업가치는 9,593억원 ~ 3조 8,373억원으로 평가될 전망이다. 시장에서는 동사의 기업가치를 5~7조원 수준으로 평가하고 코로나 이후 주요국 중앙은행들이 막대한 돈을 풀었기 때문에 기업가치는 7조원 이상으로 평가될 수도 있다. 그만큼 주가 상승 모멘텀은 충분한 거 같은데 확신을 더하기 위해 다른 기업과 비교해보자. 5월 26일 기준 삼성바이오로직스 시가총액 42조원 삼성바이오로직스 상장 첫날 종가 기준 시가총액 9.5조원 셀트리온 시가총액 28조원 삼바도 상장 당시에는 적자를 내고 있었..
[연우] 사드와 코로나 극복하고 올해는 날아오를 수 있을까? 연우는 화장품 용기를 만드는 회사다. 중국 화장품 용기 제조 업체 증가로 가격 경쟁은 다소 치열한 편이다. 주요 고객사로는 국내의 아모레퍼시픽과 LG생활건강 외에 샤넬, 로레알, P&G, 에스티로더 등 글로벌 기업을 주요 고객으로 확보하고 있다. 매출액 전부가 관련 제품 판매로부터 나온다. 펌프류는 디스펜서 펌프가 장착되어 내용물이 정량적으로 나오게끔 설계되었고 튜브류는 압력을 가하면 내용물이 나오는 제품이다. 가동률은 50~80% 수준으로 당분간 국내 증설 이슈는 없을 것으로 보인다. 현재 수출의 대부분을 차지하고 있는 것은 미국과 유럽쪽 매출이다. 중국 공장은 가동시킨지 얼마 되지 않았고 코로나 영향 때문에 관련 매출은 아직 미미한 수준이다. 수출이 절반 이상 되다보니 환율을 신경안 쓸수가 없다. 그..
코스피지수 저항선을 뚫고 올라갈까? 종목별 장세 지속 예상! 해당 콘텐츠는 매일 국내/회 시황을 분석하는 글입니다. 주관적인 생각이 들어갈 수 있으므로 투자 판단은 본인 스스로 하시길 바랍니다. 5월 7일 목요일 미국 증시는 여전히 나스닥이 강한 모습을 보였다. 요즘 우리나라 증시에서 코스닥이 강한 것과 비슷한 흐름이다. 아래의 S&P 500의 시장 동향을 보면 일명 'MAAAF'라 불리는 애들이 여전히 강하다 역시나 우리나라 증시에서 네이버와 카카오가 강한 모습과 같은 흐름이다. Microsoft Amazon Apple Alphabet(Google) Facebook 우리나라 코스피지수가 오르려면 아무래도 삼성전자와 SK하이닉스의 상승세가 뒷받침해줘야 하는데 요즘 얘들이 약하다 어제 필라델피아 반도체 지수가 1.01% 오르긴 했지만 차트를 보면 급락 이후 되돌림 ..

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